今日,基金一季报持续披露,一般而言,在投资策略和运作分析章节,多是由基金经理分享最新的观点和市场看法。不过记者注意到,在嘉实文体娱乐股票的一季报中,在关于产业方向的分析上,一整段文字注明基于人工智能大模型生成。
进入2023年,AI概念无疑是A股市场“最靓的仔”。记者近期在采访多位基金经理时,均表示非常看好AI方向的机会,并觉得这是改变生活和投资的一件大事。
(相关资料图)
先不说对生活和投资有多大的改变,基金经理先把AI拿来尝试改变基金定期报告了。
嘉实文体娱乐股票一季报显示,在投资策略和运作分析章节,基金经理把一段关于产业方向的分析交给了AI,并注明这段文字是基于人工智能大模型生成。
具体来看,这段分析如下:
不得不说,这段生成的分析还是比较全面,虽然内容谈不上深入,但至少给投资者对人工智能有一个比较直观的了解。
再具体从这只基金的持仓来看,一季度前十大重仓股,有7只是新进个股,调仓动作还是非常大。此外,还增持了海康威视、金山办公,泛微网络的持股数也明显增加,并从去年底第12位重仓的位置上升至一季度末的第8位。
基金经理王贵重在一季报中表示:“一季度我们进行了一定比例的调仓,方向上主要是受益于人工智能的计算机和传媒互联网行业。”
这些调仓在今年以来也取得了较好的效果,截至4月21日,该基金今年以来的回报超过了40%。此外,基金经理在一季报中,还对多个细分行业方向的机会进行了分析。
其中在半导体方面,他表示:“半导体的逻辑还是国产化比例的提升,但我们同时也看到了风险。半导体行业是一个4-5年为周期的行业,每次宏观的下行,配合供给的增长带来行业的下行周期。我们从去年7月份以来,就认为行业进入景气的中后端,应该聚焦到国产化率比例最低的设备、材料、零部件环节,目前这个观点依然不变,IC设计环节,还是要减少暴露。”
而在数字化方向上,王贵重指出:“数字化的本质是利用技术的手段,提升组织信息计算、存储、传播的效率,这是一个长期向上的类消费行业。在中国,依然处于产业的早期,但是我们可以看到疫情背景下,大家越来越意识到数字化的重要性。而此轮数字化将会和人工智能深度融合,也会给中国公司带来发展的机会。目前整个板块的估值都到了历史最低的水平。”
除了这只基金,记者注意到,多只今年以来业绩不错的主题基金,在一季报中继续表达了对于AI相关领域的看好。
比如万家人工智能混合基金经理在一季报中表示,“这个世界永远不变的就是一直在变化,质疑的声音看似冷眼旁观、独立思考,但如果眼光看长一点何尝不是一种守旧傲慢、刻舟求剑?我们要重视市场高估技术短期变化而带来的过热风险,但更需要警惕的是因为低估技术的长期变化而错过一个时代——小机会可以靠勤奋、可以靠小聪明,但大机会还是要懂一些技术、有一些前瞻、持一些信仰的。”
“我们二季度仍然会保持在基金主题方向的高仓位配置,在维持较高软件行业配置比例的情况下在算力线(通信、电子为主)和应用线(计算机、传媒为主)之间动态调整,目前而言我们对于高胜率的算力线相对更加看好,高赔率的应用线目前仍在估值修复过程中、仍具有配置价值,但估值修复结束后其性价比可能会较算力和算法线条有所下降。” 该基金经理继续说道。
德邦半导体产业混合基金经理在一季报中也表示:“我们认为行情的主要驱动力主要来自三个方面:一是,全球半导体周期预计在今年第三季度迎来拐点,部分个股有提前反应;二是,国产替代进一步深化;三是,AI带来的信息产业浪潮,给半导体带来新的需求,引发市场热烈反应。截止到今天,我们认为这三个驱动力将继续引领半导体的市场行情。目前三个驱动力,均没有被市场充分演绎。”
值得一提的是,近日,ChatGPT等概念板块开始出现较大幅度的调整,不过这些调整的幅度和时间,还有待市场给出答案。
每日经济新闻
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