爱丽家居: 爱丽家居关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

• 2022-12-20 16:01:13

证券代码：603221     证券简称：爱丽家居     公告编号：临 2022-034

(资料图片)

              爱丽家居科技股份有限公司

     关于部分募投项目结项并将节余募集资金

              永久性补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

      爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）此次

  部分拟结项的募集资金投资项目名称为：PVC 塑料地板生产基地建设项目、

  研发总部大楼建设项目。

      此次公司部分募投项目结项后节余募集资金安排：公司拟将上述部

  分募投项目结项后的节余募集资金合计为人民币 2,131.77 万元（含对应募集

  资金账户产生的利息及理财收入，具体以资金转出当日银行结算后实际金额

  为准），全部永久补充公司流动资金。

      审议程序：上述事项已分别经公司第二届董事会第十三次会议及第

  二届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东

  大会审议批准后方可实施。

  爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）于 2022 年 12 月 20 日召开第二届

董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票的募集资金投资项目部分

结项，并将结项后节余募集资金合计人民币 2,131.77 万元永久补充流动资金。上

述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准，同时提请股东大会

授权公司董事会相关人员具体负责办理实施相关事宜。

  一、实际募集资金金额和资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司

首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准，公司获准向社会公众

公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 12.90

元，共计募集资金 774,000,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为

会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公 W[2020]B018 号《验资报

告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募

集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金

监管协议。

    二、募集资金在专项账户中的存放情况

    截至 2022 年 11 月 30 日，本公司首次公开发行股票的募集资金在募集银

行专项账户的存放情况、未归还募集银行专项账户的闲置募集资金暂时补充流

动资金情况如下：

                                                         单位：万元

序号        开户行             账号

                                           日余额             额

     中国农业银行股份有限

     公司张家港分行

     江苏张家港农村商业银

     行股份公司

     中国银行股份有限公司

     张家港分行

合计           -      -                      4,020.58      7,780.55

    三、闲置募集资金的使用

    爱丽家居于 2022 年 8 月 12 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事

会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资

金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充

流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至

份公司）列支的闲置募集资金暂时补充流动资金 7,780.55 万元。

     四、募集资金投资项目计划情况

     本次发行募集资金在扣除各项发行费后，计划投资于下述与公司主营业务相

关的项目：

                                                                     单位：万元

                                                              募集资金投资额（万

 序号               项目名称               投资总额（万元）

                                                                  元）

           PVC 塑料地板生产线自动化建设

           项目

                 合计                               100,964               70,614.67

     截至 2022 年 11 月 30 日，本次发行募集资金投资于募投项目的情况如下：

                                                                     单位：万元

序                     募集资金计          已累计投资                           剩余投资金

            项目                                     项目进度(%)

号                     划投入金额            金额                              额

         PVC 塑料地板生

         产基地建设项目

         PVC 塑料地板生产

         线自动化建设项目

         研发总部大楼建设

            项目

           合计            70,614.67    60,232.75              85.30    10,421.22

  注：研发总部大楼建设项目已投入3,750.97万元，其中募投项目本金投入3,711.67万

元，该项目产生的利息投入39.3万元，该项目共产生利息收入40.49万元，节余1.19万元；

     截至2022年11月30日，尚未使用募集资金余额为10,421.22万元。自募集资

金到账日至2022年11月30日募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收

益共计1,420.34万元（其中：研发总部大楼建设项目已使用银行存款利息及理财

收益39.3万元），银行手续费1.13万元，募集资金存放专户余额4,020.58万元，使

用闲置募集资金用于现金管理的余额0万元，使用闲置募集资金临时补充流动资

金的余额7,780.55万元。

  五、募集资金使用情况

  公司本次结项的募投项目为“PVC 塑料地板生产基地建设项目”和“研发

总部大楼建设项目”。截至 2022 年 11 月 30 日，相关募投项目已投资完成，募集

资金的使用及节余情况如下：

                                                        单位：万元

                  募集资金投        实际累计投        利息收入净       募集资金节

     项目名称

                   资总额          资金额           额          余资金

 PVC 塑料地板生产基地

      建设项目

 研发总部大楼建设项目         3,711.67     3,750.97      40.49        1.19

      合计           54,819.67    53,780.76    1,092.86    2,131.77

  注：利息收入净额为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产

品收益；最终转入公司自有资金账户金额以转出当日专户余额为准。

  六、募集资金变更情况

  本公司不存在募集资金变更情况。

  七、本次结项的募集资金投资项目资金节余的原因

  在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障项目

建设质量的基础上结合项目的实际情况，本着合理、节约、有效的原则，审慎

地使用募集资金。公司加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进

行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。

  八、节余募集资金的使用计划

  “PVC 塑料地板生产基地建设项目”和“研发总部大楼建设项目”已基本

投资完成，设备已达到可使用状态。结合公司实际经营情况，为提高资金使用

效率，公司拟将项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资

金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准），用于日常生产经营活动。节

余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。

专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方

监管协议》随之终止。

  九、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  公司独立董事认为：本次公司部分募集资金投资项目结项，并将节余募集资

金永久补充流动资金，符合中国证监会《上海证券交易所股票上市规则（2022 年

修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公

司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》

及公司《募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，符合募集资金的实际使用

情况。本次拟结项的募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，对应募投项目

已建成，将其节余募集资金永久补充流动资金有利于公司更高效合理地进行资金

配置，提高资金使用效率，有效降低财务费用，不存在损害公司和公司股东利益、

特别是中小股东利益的情形。

  综上，我们一致同意董事会审议的《关于公司部分募投项目结项并将节余募

集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司监事会认为：公司部分募投项目已建设完毕并达到预定可使用状态，

将其节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展及业务实际开展作出

的审慎决定，符合公司经营及发展需要，有利于提高募集资金使用效率，降低

整体财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体

股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次部分募集

资金投资项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时将该议案提交

公司股东大会审议。

  （三）保荐机构意见

  保荐机构广发证券认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，该事项尚需提交股东大会审议通过

后方可实施，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易

所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

       《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监

号—规范运作》、

管要求（2022 年修订）》等相关法律法规的规定。公司本次部分募投项目结项并

将节余募集资金永久补充流动资金有利于合理优化配置资源，提高募集资金的使

用效率，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，不存在损害公司及股东利益

的情形。

  综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金事项无异议。

  特此公告。

                      爱丽家居科技股份有限公司董事会

  备查文件：

  《爱丽家居科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

  《爱丽家居科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

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